投資信託の運用実績をブログで公開【2022年3月】

私が一番長く続けている資産運用、かつ初心者に最適と思っている投資信託の運用実績について月次で報告しています。

2月でかなり評価額を下げましたが、今月の結果はみなさんどうでしたでしょうか。

そして、おてぴの結果はいかに！？

投資信託の運用実績【2022年3月】

2022年3月末時点の保有している投資信託＆ETFの評価額などはこちら。

区分	銘柄	投資元金	今月末評価額	含み損益	購入開始年月
積立NISA（自分）	ニッセイ外国株式インデックスファンド	107,691円	116,028円	8,337円	2022.1
積立NISA（妻）	ニッセイ外国株式インデックスファンド	1,087,607円	1,636,259円	548,652円	2017.11
特定口座（妻）	ニッセイ外国株式インデックスファンド	算出困難	1,931,844円	258,423円	2017.11
iDeco（自分）	SBI全世界株式インデックス・ファンド	925,704円	971,010円	45,306円	2021.12
iDeco（妻）	SBI全世界株式インデックス・ファンド	552,851円	723,221円	170,370円	2019.3
特定口座（自分）	野村外国株式ETF（2513）	2,046,240円	2,164,680円	118,440円	2021.11
特定口座（妻）	野村外国株式ETF（2513）	1,315,440円	1,391,580円	76,140円	2021.11
特定口座（自分）	MX海外株式ETF（1550）	1,002,240円	1,135,060円	132,820円	2022.2
特定口座（妻）	MX海外株式ETF（1550）	1,498,120円	1,683,020円	184,900円	2022.2
	投資信託合計	－	5,378,362円	1,031,088円	－
	ETF合計	－	6,374,340円	512,300円	－
	総計	－	11,752,702円	1,543,388円	－

※　これまでの確定利益は含まれていません。

積立NISAはきれいにデータ抽出できたためグラフにしておきます。

先月は評価額がかなり落ちましたが、今月は見事復活しました。

しかし、これからも長期間積立を続けることを考えると一喜一憂する必要もないかもしれません。

特定口座分は購入だけでなく売却もしているため、グラフの作成が困難でした。

iDeCoも売買データの出力ができず途中でスイッチングもしているため、同様にグラフ作成が困難でした。

積立NISAでニッセイ外国株式インデックスファンド、iDecoでSBI全世界株式インデックス・ファンドを積立している理由はこちらで紹介しています。

これまでの投資信託の確定利益はこちら。

区分	銘柄	確定利益
特定口座	ニッセイ外国株式インデックス	233,712円
特定口座	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	122,995円
特定口座	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	2,959円
特定口座	Ｏｎｅ－企業価値成長小型株ファンド	54,710円
特定口座	eMAXIS Slim ８資産均等	277,188円
特定口座	その他	55,726円
iDeCo	セゾン・グローバルバランスファンド	155,544円
iDeCo	セゾン資産形成の達人ファンド	66,662円
	合計	969,495円

これまでいろいろな投資信託に手を出し、右往左往してきたことが分かります。

しかし、やっと自分の投資スタイルが確立してきました。

投資信託の売買【2022年3月】

続いて今月の売買を紹介します。

積立NISAはこれまでどおり満額、毎週金曜日にニッセイ外国株式インデックスを積立購入しました。

積立NISA口座（自分）
ニッセイ外国株式インデックスファンド → 30,770円 積立購入

積立NISA口座（妻）
ニッセイ外国株式インデックスファンド → 30,770円 積立購入

iDeCoもこれまでどおり満額、SBI全世界株式インデックスを積立購入しました。

iDeCo（自分）
SBI全世界株式インデックス → 12,000円 積立購入

iDeCo（妻）
SBI全世界株式インデックス → 12,000円 積立購入

特定口座は毎月３万円ずつ入金しています。

それに加えて、ニッセイ外国株式インデックスを売却して、代わりに同じく先進国株式インデックスのETF（2513、1550）を購入して、切り替えしています。

切り替えしている理由はこちらで紹介しています。

特定口座（妻）
ニッセイ外国株式インデックスファンド → 1,000,000円 定額売却

特定口座（自分）
MX海外株式ETF（1550）→ 150口購入（506,083円）

特定口座（妻）
MX海外株式ETF（1550）→ 270口購入（935,316円）

「毎月３万円」＋「特定口座の投資信託の売却分100万円」＝「103万円の入金」なのに、ETFを140万円分くらい買っているじゃないか！？

そう思ったあなたはしっかりとこの記事を読んでくれていますね！！

おてぴは、株式やETFを使って現金ほぼ不要でFX運用しています。（代用有価証券FX）

このFX運用での確定利益もETF購入に回しているため、入金以上にETF購入ができています。

投資信託の今後の運用方針

今月は先月に比べて、米国市場の株式評価額も復活したため、投資信託の評価額もかなり回復しました。

しかし、目先の上げ下げに関わらず、今後も積立NISAとiDeCoは淡々と積立購入を続けていきます。

特定口座については、ニッセイ外国株式インデックスファンドを解約しながら、先進国株ETF（2513，1550）へとスイッチングします。

（残り約190万円分あるため、月１００万円ずつスイッチング予定）

そして「特定口座の投資信託の解約金」+「毎月3万円の入金」+「代用有価証券FXの確定利益」分のETFを購入していきます。

先進国株式ETFの購入

→代用有価証券FXの証拠金増

→代用有価証券FXの確定利益増

→先進国株式ETFの購入

という無限ループを確立していきます。

ちなみに、最新の代用有価証券FXの運用実績はこちらで紹介しています。

まだ投資に踏み出せていない方や、投資しているけど他の方の運用結果はどんな感じだろうと気になっている方の参考になればと思います。