株式・代用FXトラリピの運用実績をブログ公開|2024年3月

株式・代用有価証券FXトラリピの運用実績をブログ公開|2024年3月
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ついに暴落来るか!?と思わせておいてこないのが暴落。本当の暴落はいつ来るんでしょう。
今月も保有株の評価額は最高額を更新しています。

しかし、こんな調子がいつまでも続くとは思ってはいけない。株式の絶好調をさらに加速し、絶不調なときには買い増しできる運用を目指しています。

具体的にはインデックス投資に、それらを活用した代用有価証券FXでの運用を提案しています。
この記事ではその運用の実績をブログ公開しています。

今運用しているインデックス投資、高配当株、株主優待、トラリピを最大限活用する方法が分かります。
ぜひこれまでの運用を見直すキッカケにしてください。
株式・ETFと代用有価証券FXトラリピに分けて、今月の運用実績(運用29か月目)を紹介します。

この記事で分かること
  • インデックス投資、高配当株、株主優待、トラリピの最大限の活用方法
  • 株式・ETFの運用実績、代用有価証券FXトラリピの1か月の運用実績

この記事を書いている人

  • メインは代用有価証券FX×ETF積立で1,500万円以上運用
  • NISA、iDeCoでの投信積立、暗号資産積立など分散投資
  • 元税務署職員/FP2級
  • 30代夫婦・2人の子ども/持ち家ローン有り

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  • 本ブログの運用実績に偽りはありませんが、その他の投資に関する情報は個人的見解を含みます。投資に関する決定は自らの判断と責任で行っていただきますようお願いします。
目次

【低相関】株式・代用FXトラリピの運用実績

運用額

株式・代用FXの運用実績_2024.03
株式・代用FXの運用実績_2024.03

メインはDMM.com証券の2つの口座で、インデックス投資×代用FXトラリピを行っています。下表が2つの口座合計の運用額や損益です。

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2024年3月対先月
A運用額(①+②)17,553,186円367,458円
 ①現金4,292,156円290,568円
 ②株式評価額13,261,030円76,890円
B代用FX含み損益-916,903円-115,564円
C累計利益出金額1,382,737円342,000円
D投資元金13,017,380円0円
総損益(A+B+C-D)5,001,640円593,894円
株式・代用FXの運用額_2024.3
トリプルA

総損益が対先月で50万円超!

おてぴ

株価の上昇に加え、代用FXでの確定利益による現金が増加しました。

ただし、メリットの多い代用FXですが、資産運用が簡単になるわけではありません。

おてぴ

株は株、FXはFXで利益を出していく必要があるとともに、厳正な資金管理が必要になります。

トリプルA

どこまでいってもリスクなしにはならないけど、極力安全運転でいきたいね。

今月も株式とFX(トラリピ)で分けて運用実績を見ていきます。

代用FXの概要
  • 株式評価額の70%を担保にFXができるサービス
  • 長期保有予定の高配当株式、株主優待株、インデックスETFなどを活用できる

詳細はこちらの記事で紹介しています。

代用FXトラリピの運用額の方針
  • 400万円(株式300万円+現金100万円)を1単位
  • FXの運用資金は、株価×30%減見込み×70%+現金≒250万円(1通貨ペアあたり)
  • 株価が300万円未満の場合、FXの確定利益で買い増し
  • 株価が300万円以上の場合、FXの確定利益を出金
代用FXトラリピ運用資金(1通貨ペア)
代用FXトラリピ運用資金(1通貨ペア)

株式の運用実績

今月(3月4日~3月29日)の取引履歴と株式評価額の内訳はこちらです。

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銘柄今月取引保有数量株式評価額内 含み損益累計確定損益
1550)MX海外株式30株売却1,790株9,669,580円2,577,670円636,358円
2513)野村外国株式0株0円0円216,094円
2514)野村外国株H120株売却2,300株3,591,450円410,790円216,921円
合計13,261,030円2,988,460円
今月の株式の取引履歴・内訳
  • 現在の運用に関係なく、かつ現在未保有のものは記載していません。
  • 途中から累計確定利益に配当金の利益を含んでいます。

今月も引き続き株式は絶好調でした。
かなりの株高状態と言って数か月、実は株高ではないのか、まだまだ上がるという錯覚を起こしてしまいます。

おてぴ

後述する高配当日本株オジキに回すために先進国株ETFを一部売却しました。

また、代用する株式評価額の上下を抑えるためにヘッジ有りの先進国株ETF[2514]を保有してきましたが、この円安状態ではヘッジ無しに比べて見劣りしてしまいます。

おてぴ

現金もある程度保有し、急な円高に対する緩衝材はバッチリとして、来月にはヘッジ無しに統一しようと思います。

トリプルA

売却した途端に円高到来のフラグ。。。

株式投資の戦略
  • 先進国株ETFを用いたインデックス投資
  • 運用している株式(ETF)は代用FXに利用
  • 代用FXの確定利益でも株式を購入することで、入金以上の株式購入が可能
代用有価証券FXの無限複利効果
代用FXの無限複利効果

代用FXトラリピの運用実績

代用有価証券FXトラリピの運用実績_2024.03
代用有価証券FXトラリピの運用実績_2024.03

今月(3月4日~3月29日)の確定利益や含み損がこちらです。(口座①、口座②の2つで運用しています。)

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通貨ペア今月確定利益累計確定利益現評価損益差引損益対先月差引損益
①USD/CAD12,983円531,388円-167,313円364,075円20,035円
①EUR/NZD0円722,812円-604,560円118,252円-232,157円
②EUR/GBP-133,188円569,157円-107,974円461,183円-5,700円
②USD/CHF178,577円952,745円-18,502円934,243円300,624円
①②MXN/JPY244,736円244,736円0円245,360円123,296円
スワポ振替0円598,498円598,498円
撤退・裁量0円-2,380,642円-2,380,642円
合計303,108円1,239,318円-898,349円340,969円206,098円
今月の代用FXの運用実績

ペソっとおにーが初利確。円安が続いており評価損がなく好調。
快進撃のドルフランも評価損がほぼなくなりました。差引損益で約93万円と絶好調。
ユロニュジは停滞中。
ユロポンは移行中だったポジションを決済していますが、総損益としては横ばい。
ドルカナダもほぼ横ばいといったところです。

おてぴ

先月に引き続き、差引損益(確定利益-含み損)のプラスを維持できました。

トリプルA

まだまだ一瞬でマイナス復帰の水準。。。

トラリピは、評価額が増加していく時には徐々にポジションを利確していくため、一定のスピードです。
しかし、評価額の減少時にはポジションが増えていくため、雪だるま式に評価損が大きくなります。

おてぴ

運用額を大きくする際には、このことを念頭に置いて慎重に対応しましょう。

撤退・裁量の内訳
  • 2023.1撤退:EUR/JPY△1,013,356、CAD/JPY△1,141,805、NZD/USD△561,331
  • 2023.11撤退:NZD/JPY+462,916円
  • 裁量:△126,442円
トラリピ運用設定

2つの口座でそれぞれ次のようなトラリピ設定としています。

低相関運用①_全体像
低相関運用①_全体像
低相関運用②_全体像
低相関運用②_全体像

それぞれの通貨ペアの関係が薄いことで、特定の通貨ペアの騰落による影響を分散するコンセプトです。運用設定の考え方やバックテストの前提をこちらの記事で紹介しています。

トラリピ注文方法

取引方法は手動トラリピですが、全ての注文をしていません。
上下一本ずつのみ注文、決済があれば次を注文しています。

手動トラリピの注文方法
手動トラリピの注文方法

フラッシュクラッシュ時にもポジションを取り過ぎないようにします。
もちろんトラップをもっと敷いていれば取れていたであろう利益を取り逃す可能性もありますが、安全第一を重視しています。

【高配当日本株オジキ】株式・代用FXトラリピの運用実績

【高配当日本株オジキ】株式・代用FXの運用実績_2024.03
【高配当日本株オジキ】株式・代用FXの運用実績_2024.03

メイン口座であるDMM.com証券とは別に、auカブコム証券で「高配当日本株ETF×AUD/NZD」の代用FXトラリピを始めています。

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2024年3月対先月
A運用額(①+②)2,677,655円206,242円
 ①現金360,545円-6,378円
 ②株式評価額2,317,110円212,620円
B代用FX含み損益0円-2,500円
C累計利益出金額0円0円
D投資元金2,265,510円120,000円
総損益(A+B+C-D)412,145円83,742円
高配当日本株オジキの運用額_2024.3

今月もDMM 株での株式売却分をこちらに入金、運用額を増強しています。引き続き日本株は強いと見ています。

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銘柄今月取引保有数量株式評価額内 含み損益累計確定損益
1478)iSMSCI高配当26株購入
配当11,000円
316株1,154,980円150,416円11,000円
1489)NF日経高配当5024株購入502株1,162,130円164,154円1,077円
合計2,317,110円314,570円
今月の高配当日本株ETFの取引履歴・内訳

株式は[1478]と[1489]を同額程度にし、低い方のETFを買付けするようにしています。

おてぴ

今月も配当の入金がありました。
まだまだ保有数が少ない時で金額も小さいですが、徐々に大きくなってほしいところです。

特定口座のため配当に税金がかかってしまいますが、AUD/NZDトラリピとの組み合わせは良好として引き続き買付していきます。

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通貨ペア今月確定利益累計確定利益現評価損益差引損益対先月差引損益
AUD/NZD18,996円105,040円0円105,040円16,496円
スワポ振替0円0円0円
合計18,996円105,040円0円105,040円16,496円
今月のAUD/NZDの運用実績

auカブコムのマイナススワップがひどいため、SBI FX αに移行します。そのためポジションを全決済しています。ここまでのAUD/NZDの成績は抜群でした。

おてぴ

SBIに移して、引き続き高配当とトラリピのダブルインカムマシンを構築していきます。

こちらで戦略等について紹介しています。入金額は結局ルール守らず。。。

まとめ

まとめ

今月もご覧いただきありがとうございます。

来月からはSBI FX αでの代用FXに集約して、公開する代用FXトラリピの運用実績も絞ろうと思っています。

そして、X(旧Twitter)では裁量しない、しないと言ってきましたが、少しやってみようかと思い始めました。

トリプルA

というか、どうせやっちゃってるんでしょ。。。

裁量で利益が積めるのであれば・・・

当たり前ですが、トラリピより裁量が圧倒的に効率がいいんですよね。
再度裁量も視野に入れながら今後の運用を考えていきたいと思います。

今回も最後までご覧いただきありがとうございました!

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この記事を書いた人

30代/元税務署職員/FP2級/妻と子2人
持ち家のローン地獄と戦いながら、代用有価証券FX×ETF積立をメインに約1500万円運用中
積立NISA/iDeCo/仮想通貨積立/高配当株/株主優待などに分散投資

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