投資信託の運用実績をブログで公開【2021年12月】

私が一番長く続けている資産運用、投資信託の運用実績について月次で報告しています。

今回は２０２１年１２月の投資信託の運用実績です。

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• メインは代用有価証券FX×ETF積立で1,500万円運用
• NISA、iDeCoでの投信積立、暗号資産積立など分散投資
• 元税務署職員／FP２級
• ３０代夫婦・２人の子ども／持ち家ローン有り

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投資信託の運用実績【２０２１年１２月】

• 簡便的に、評価額－累計損益を投資元金として計算しています。

今月の売買は次のとおりです。

eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
→　４０８，７９５円　解約（全口数）

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド
→　３８，４６０円　積立購入

これまで投資信託３本立てで積立を行ってきましたが、代用有価証券FXを開始したため、一部投資信託を解約し、株券担保FXの証拠金に利用できるETFの積立に大幅方向転換を行っています。

代用有価証券FXを調べてみる

【株式・トラリピの最適解】代用有価証券FXの概要とおすすめ運用方法 高配当株、株主優待、インデックス投資での長期投資利回りは年4～5％。トラリピFXの利回りは月1～2％。誰しもが「年1％、いや0.5％でもいい！利回りを上げたい！」と願…

eMAXIS Slim 先進国リートインデックスの残口数の解約を行いました。

積立NISAでない特定口座分の ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンドについても、時期を見ながら解約し、先進国株のETFへとスイッチングし、DMM株券担保FXの証拠金に利用できるようにしていく予定です。

ただし、積立NISA分は引き続き＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンドの積立を続けていきます。

これまでの実績経過を含めて一覧にまとめると次のとおりです。

• 一部集計が誤っていたため、対前月で修正しています。

2021年12月末時点で

• 評価額・・・5,535,275円
• 含み益・・・972,677円
• 確定利益・・・525,698円
• 含み益と確定利益の合計・・・1,498,375円

先月はかなり評価額が落ちていましたが、１２月でかなり盛り返しましたね。

今後の方針

これまでSBI証券で投資信託の積立を行ってきましたが、代用有価証券FXの証拠金としてフル活用するため、引き続き特定口座分の投資信託＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンドの解約を行い、DMM株で先進国株式のETFを購入して、スイッチングしていきます。

ただし、積立NISA枠の満額分、１週間約7,692円×４～５週間分×夫・妻の２人分は引き続き＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンドの積立を行っていきます。

まだ投資に踏み出せていない方や、投資しているけど他の方の運用結果はどんな感じだろうと気になっている方の参考になればと思います。

投資信託を検討していて口座開設をしていない方は、まずは無料の口座開設をしておきましょう。

始めることが一番大事です。

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